Медвежий рынок:
Как продолжать торговать,
когда цены падают
Медвежий рынок не означает, что вы должны сидеть без дела в ожидании восстановления. С правильными ботами вы можете получать прибыль от шорта, накапливать позиции по более низким ценам и защищать уже заработанный капитал. Это руководство показывает вам, как именно это сделать.
Что такое медвежий рынок криптовалют?
Медвежий рынок — это фаза, когда цены постоянно падают, образуя более низкие максимумы и более низкие минимумы. Традиционно определяемый в традиционных финансах как падение на 20% от недавних максимумов, в криптовалютах падения на 50–80% от исторических максимумов совершенно нормальны в рамках медвежьего цикла.
Медвежьи рынки криптовалют могут длиться от нескольких месяцев до более года. В течение этого времени бездействие — худшая стратегия. Каждый месяц без плана — это капитал, который мог бы приносить доход или, по крайней мере, быть защищенным от дальнейших потерь.
Инвесторы, которые формировали свои позиции во время медвежьих рынков 2018–2019 и 2022 годов, умножили свой капитал, когда наступил следующий бычий рынок. Накопительные DCA-боты и защитные стратегии не только защищают — они идеально позиционируют вас для следующего роста.
📉 Симулятор — Futures Grid в режиме шорт
Как определить медвежий рынок
Раннее распознавание смены тренда имеет решающее значение для переключения стратегий до накопления убытков:
3 стратегии ботов для медвежьего рынка
Стратегия 1 — Futures Grid в режиме шорт
Futures Grid в режиме шорт открывает медвежьи позиции на рынке бессрочных фьючерсов. Он получает прибыль непосредственно от падения цены: когда цена падает на уровень сетки, бот закрывает короткую позицию с прибылью и открывает новую. Чем больше цена падает в пределах настроенного диапазона, тем больше сделок он совершает.
Когда использовать: Когда нисходящий тренд подтвержден, и цена показывает частые отскоки в рамках общего снижения. Режим шорт усиливает доходность во время резких падений, но также увеличивает риск, если цена неожиданно взлетит.
Посмотреть Futures Grid BotСтратегия 2 — Накопительный DCA
DCA-бот на медвежьем рынке не стремится получить немедленную прибыль — он стремится накопить позицию по постепенно снижающимся ценам, чтобы, когда наступит следующий бычий рынок, средняя цена входа была значительно ниже цены восстановления.
Настройте бота на покупку при каждом падении актива на 10–15% (предпочтительно BTC или ETH). По мере падения цены бот покупает больше, снижая среднюю стоимость. Когда рынок восстановится, накопленная позиция по низким ценам принесет прибыль, пропорциональную общему захваченному падению.
Посмотреть DCA BotСтратегия 3 — Защитный арбитраж
Арбитражный бот поддерживает ценово-нейтральную позицию: лонг на споте и шорт на фьючерсах одного и того же актива. Это означает, что направление рынка не влияет на ваш основной капитал. Он только собирает ставку финансирования периодически.
Во время медвежьих рынков, если ставка финансирования положительная (на фьючерсах все еще есть бычьи трейдеры), бот продолжает генерировать доходность. Если ставка меняется, рассмотрите возможность приостановки. Это самая консервативная стратегия и лучшая для сохранения капитала при одновременном получении некоторой доходности.
Посмотреть арбитражный ботСтандартный спотовый Grid Bot не предназначен для длительных медвежьих рынков. Если цена пробивает дно диапазона и продолжает падать, бот накопит актив на каждом уровне, оставив вас с позицией с растущими убытками. На подтвержденном медвежьем рынке вы должны либо остановить спотовый Grid Bot, либо оставить его работать только с капиталом, который вы можете позволить себе держать в нереализованных убытках в ожидании восстановления.
Самые дорогие ошибки медвежьего рынка
Цены могут упасть на 80% на медвежьем рынке криптовалют. Спотовый Grid Bot без стоп-лосса накапливает позиции при каждом падении и в итоге конвертирует весь ваш капитал в актив значительно ниже средней цены покупки. Если актив никогда не восстановится (мелкие альткоины), потеря может быть постоянной.
Медвежьи рынки имеют жестокие «ралли облегчения» на 20–40% перед продолжением движения вниз. С высоким плечом такой отскок может ликвидировать вашу короткую позицию в самый неподходящий момент. На медвежьем рынке используйте максимум 2–3× плечо на Futures Grid.
Накопительный DCA работает только на активах, которые в конечном итоге восстанавливаются. Многие альткоины падают на 95–99% на медвежьем рынке и никогда не возвращаются к своим историческим максимумам. Резервируйте накопительный DCA для BTC и ETH, которые имеют проверенную историю восстановления.
«Он слишком сильно упал, он должен отскочить». Эта логика приводит к массовым потерям на медвежьих рынках. Боты устраняют эту эмоциональную ошибку: DCA покупает при каждом определенном процентном падении, а не когда вы «чувствуете», что цена достаточно низкая.
План действий из 5 шагов при наступлении медвежьего рынка
🛡️ План действий — Обнаружен медвежий рынок
Боты для медвежьего рынка доступны на Pionex
Futures Grid, DCA Bot и арбитражный бот — все совершенно бесплатно без подписок. Только комиссия за торговлю 0,05%.